le Petit Actionnaire
6 juin 2019 “Photographie” du Portefeuille [au 05/06/2019]

“Photographie” du Portefeuille [au 05/06/2019]

Mon portefeuille boursier est librement consultable (sociétés, nombre titres détenus, dividende, …). Néanmoins, une “photographie” globale de celui-ci me semble, si ce n’est nécessaire, au moins intéressante. Qu’il s’agisse du “poids” de chaque valeur ou du montant total des dividendes perçus depuis l’initiation de la ligne, voici quelques unes des informations qui seront fournies dans cet article.

Le Portefeuille boursier au 5 juin 2019

Il se compose de 19 valeurs de la côte parisienne, représentant un total de 9 secteurs d’activités. Petite et grosses capitalisations se côtoient.

SociétéTitres détenusPoids dans le portefeuilleDividendes Totaux perçus (bruts)Dividendes / Investissement
Unibail Rodamco Westfiel129,19%64,80€3,19%
Total318,05%29,44€1,85%
Axa637,74%84,42€6,04%
Icade177,21%39,10€3,01%
Danone187,15%34,92€2,97%
Bouygues406,98%68,00€4,85%
Michelin126,96%44,40€3,55%
Vinci146,92%35,88€3,19%
Mercialys1076,64%119,84€7,99%
Thermador Groupe205,74%35,00€3,30%
Sanofi114,49%33,77€4,06%
Saint-Gobain213,88%0,00€0,00%
Rubis153,82%0,00€0,00%
Plastic Omnium283,31%13,32€1,98%
L'Oréal22,68%3,85€0,87%
Publicis Groupe92,45%0,00€0,00%
Ipsos182,38%0,00€0,00%
Rotchschild & Co142,08%5,53€1,38%
LVMH Moët & Chandon11,94%0,00€0,00%
TOTAL99,61%*612,27€**3,26%

Bien lire le tableau

  • “Société” : Il s’agit du nom de la société
  • “Titres détenus” : Il s’agit du nombre de titres possédés dans le portefeuille
  • “Poids dans le Portefeuille” : Il s’agit de la portion du portefeuille que représente la ligne
  • “Dividendes totaux perçus (bruts)” : Il s’agit du montant (brut) des dividendes perçus depuis l’ouverture de la ligne
  • “Dividendes / Investissement” : Il s’agit du rapport entre les dividendes perçus et le montant investit sur la ligne. 100% signifierait que les dividendes perçus sur une ligne seraient équivalent au montant investi. Mon investissement serait alors totalement “remboursé”

* les liquidités n’apparaissent pas dans le tableau. Au 5 juin 2019, celles-ci représentaient donc 0,39% du portefeuille boursier.

** Le total des dividendes perçus indiqué ici diffère de celui indiqué sur la page “Objectif Dividendes” du Petit Actionnaire. Cela s’explique par le fait que dans cette dernière j’ai comptabilisé les dividendes perçus sur les lignes ayant quitté le portefeuille (ex. Eutelsat).

Avis du Petit Actionnaire

La situation actuelle me convient relativement bien. Le portefeuille croît régulièrement, en particulier grâce aux renforcements mensuels. A l’heure actuelle les marchés sont plutôt hésitants, mais cela ne me pose aucun problème puisque je préfère acheter à la baisse plutôt qu’à la hausse.

J’ai néanmoins réévalué ma stratégie il y a quelques semaines, en décidant de m’affranchir de mon objectif de 5% de rendement sur dividende. En effet, j’estime que si investir sur des sociétés à rendement plus faible fait “perdre” du rendement à cours terme, les choses sont totalement opposées sur du long terme. Aussi, j’ai fait le choix d’intégrer au portefeuille boursier des sociétés à “petits rendements sur dividendes”.

J’envisage également, d’ici à la fin de l’année, à commencer à faire quelques achats sur mon PEA, afin de réduire l’impact fiscal.

2 réactions au sujet de « “Photographie” du Portefeuille [au 05/06/2019] »

  1. Je n ai pas encore étudié un peu plus en détail votre portefeuille(actuel) mais je remarque qu il y a un souci dans le nbre actions icade. Il apparait un pourcentage au lieu d un nbre entier.
    Je suis vos achats et vos indications que vous faites paraitre mais je ne suis exactement le même chemin que vous; par exemple je n ai qu un PEA et ne peut pas investir en Immobilières. Je teste pour l instant le choix des dividendes mais j ai aussi des div aristocrates et d autres actions . En fait un mix de dividendes et plus value.
    Vos parutions sont très intéressantes et vous me paraissez sincère et pas trop “imbu de vos connaissances etc.
    Continuez vos parutions qui me sont utiles comme a d autres je suppose.
    Mon souhait , savoir mieux étudier les caractéristiques financières des entreprises.

    1. Bonjour,

      Je vous remercie pour votre message et pour vos encouragements 🙂

      Vous avez raison, il y avait une erreur sur la ligne Icade. Je viens de la corriger.

      Pour ce qui est de la constitution de votre portefeuille,je vous invite (comme vous le faites déjà) à continuer de faire selon les critères qui vous conviennent et qui vous sont propres.
      Copier les investissements de quelqu’un d’autre serait la meilleure solution pour ne pas être à l’aise avec votre portefeuille, ce qui ne doit surtout pas être le cas.

      Je pense aussi, par moments, à me diversifier avec d’autres sociétés que celles versant desdiidendes. Mais pour l’instant je n’en fait rien, estimant que je dois privilégier mon portefeuille dividendes. À voir à moyen / long terme, dans une optique de diversification.

      Cordialement,
      le Petit Actionnaire

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