Opérations sur Titres

Mouvements du jour [27/02/2020]

Renforcement mensuel / exceptionnel ce jour au sein de mon portefeuille de stratégie « dividendes ». N’ayant aucune idée du niveau des marchés dans les jours / semaines / mois à venir, je poursuis mes achats sans trop me préoccuper des cours. Dans le contexte actuel de “crise du Coronavirus”, je maintiens mon renforcement mensuel. J’achète à la baisse.

Cet investissement s’effectue via deux opérations. Ma capacité d’investissement retrouvant un niveau plus intéressant, je suis de nouveau en mesure de renforcer deux positions différentes sans pour autant subir des frais de courtage trop importants.

Vente dans le Portefeuille

  • Vente de ma position de couverture partielle du portefeuille (certificat flooré D448Z). Plus-value brute de 367%, soit 500€ de liquidités récupérées dans cette opération de couverture du portefeuille.

Je ne pense pas que la correction liée au coronavirus touche à sa fin. Néanmoins, n’ayant pas de boule de cristal, je préfère jouer la sécurité et prendre ma plus-value, laquelle me permet de réinjecter des liquidités dans le portefeuille. Je conserve une partie de cette plus-value afin de reprendre, ultérieurement, une couverture partielle.

Achats dans le portefeuille

  • Renforcement de ma ligne Total, via l’achat de quatre actions supplémentaires. Soit l’équivalent de 10% de ma ligne déjà existante. PRU en baisse à 49,14€ et rendement sur dividende de 5,45%. Cet achat a été effectué sur mon PEA.

Total est pour moi une société incontournable dans un portefeuille de rendement. Malgré son Dividende Score correct (mais sans plus) de 5,9, son cours sur les 40€ était pour moi l’occasion d’un nouveau renforcement de ma ligne. Total est désormais le troisième pourvoyeur de dividende de mon portefeuille, talonnant les foncières Mercialys et Unibail Rodamco Westfield.

  • Ouverture d’une ligne Legrand, via l’achat de deux actions. Mon PRU s’établit à 73,65€. Le rendement du dividende est, lui, de 1,92%. Cet achat a été effectué sur mon PEA.

La vingt-et-unième société de mon portefeuille, apportant toujours un peu plus de diversification. Avec un Dividende Score élevé (7,3), il était pour moi nécessaire (et surtout évident) de la faire entrer dans mon portefeuille.

  • Renforcement de ma ligne Vinci, via l’achat de deux actions supplémentaires. Soit l’équivalent de 14% de ma ligne déjà existante. PRU en hausse à 82,21€ et rendement sur dividende de 3,71%. Cet achat a été effectué sur mon CTO.

Vinci, dont le Dividende Score s’établit à 6,5 est renforcée ce jour grâce à la liquidation de ma position de couverture en forte plus-value. Je renforce cette ligne (elle-même en plus-value) car j’ai toute confiance dans le développement à venir de la société. Je mise également sur le rachat futur d’ADP par Vinci.

  • Renforcement de ma ligne Thalès, via l’achat de deux actions supplémentaires. Soit l’équivalent de 28% de ma ligne déjà existante. PRU en baisse à 98,65€ et rendement sur dividende de 2,68%. Cet achat a été effectué sur mon CTO.

Suite aux excellents résultats publiés hier par le groupe, et grâce à la liquidation de ma couverture de portefeuille, j’ai décidé de renforcer cette ligne, qui devrait gagner en importance dans les semaines / mois à venir. Le Dividende Score très élevé (8,7) est pour moi un signal particulièrement positif sur le groupe.

Opérations de Mécénat

J’ai décidé, depuis le mois d’avril 2019, de consacrer l’équivalent d’environ 10% de mes renforcements mensuels à des dons à des organismes soutenant et menant des actions qui me semblent importantes.

Les organismes auxquels j’ai décidé d’allouer mes dons du mois sont :

À noter que jusque là, la possibilité de déduire une importante partie des dons de mon Impôt sur le Revenu n’était pas pour me déplaire (je m’attends, en septembre 2020, à une régularisation concernant mes revenus 2019).

Néanmoins, un heureux événement prévu au premier semestre 2020 me permettra de rester hors du spectre de l’IR pendant un certain temps encore puisque je ne prévois pas d’augmentation de mes revenus professionnels.

Il n’en reste pas moins que même sans cette “carotte” de la défiscalisation, j’entends poursuivre mes dons. Toujours à hauteur d’environ 10% du montant de mes investissements mensuels.

État de ma stratégie

Ce renforcement mensuel me permet, après mon renforcement mensuel du 30 janvier dernier, de voir le niveau de mes dividendes annuels augmenter. A ce renforcement mensuel, s’ajoute l’augmentation globale des dividendes concernant l’exercice 2019. Tout ceci combiné, hors dividende exceptionnel de Bouygues, le niveau de mes dividendes franchit enfin la barre symbolique des 1000€ annuel.

Pour rappel, je me suis fixé comme second palier à atteindre, 1210€ de rendement annuel brut. Celui-ci devrait me permettre de réduire un peu plus encore mon temps de travail afin de plus profiter de ma famille.

Je suis donc aujourd’hui à un niveau de rendement annuel brut de 1015€. Ce rendement est actuellement assuré par 21 sociétés de la cote parisienne.

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