Opérations sur Titres

Mouvements du jour [28 et 29/09/2021]

Je vais faire d’une pierre deux cops avec ce rapport d’opérations, alors même que les marchés commencent à donner des signes fébrilité. J’ai donc effectué mon renforcement mensuel mardi 28, lequel a été suivi d’un nouvel arbitrage de position le mercredi 29 septembre.

Je n’exclue pas un retour sur Rubis à l’avenir, dès lors que la situation du groupe se normalisera.

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Il est à noter que j’ai décidé de prendre une nouvelle mesure de sélection des entreprises que je renforce chaque mois. Celle-ci se base sur le niveau des marchés. L’idée étant de réduire la volatilité au sein de mon portefeuille en période “tendue”. Pour cela, je me base sur le “bêta” des entreprises. Il s’agit du ratio de volatilité. Lorsque celui-ci est inférieur à 1, cela signifie que globalement le cours varie moins fortement que le marché. Je vise donc désormais des renforcements de lignes sur des sociétés à faible bêta. Lorsque le prochain krach aura eu lieu, je reprendrai les renforcements des sociétés à bêta élevé. L’optique sera alors de profiter de la reprise en donnant plus de poids aux sociétés potentiellement les plus volatiles.

Dit autrement, je sécurise mon portefeuille quand les marchés sont hauts, et j’en augmente le risque (la volatilité) dès lors qu’un krach / une correction a eu lieu.

Monsieur TOULEMONDE…

Épargner Sereinement
le Crédit
l’Inflation

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